Seu patrimônio está distribuído. Sua visão não precisa estar.
Reúna investimentos de diferentes instituições, acompanhe posições e evolução da carteira e organize os próximos recebimentos. Para investidores, holdings e family offices que precisam enxergar o conjunto sem perder os detalhes.
Para quem é
Investidores, holdings, tesourarias e single ou multi family offices que precisam acompanhar o conjunto e os detalhes de cada carteira.
O que você resolve
A visão fragmentada de extratos e posições em diferentes instituições. Organize investimentos por pessoa, empresa, instituição e emissor.
O que consegue acompanhar
Posição, evolução, movimentos, documentos e próximos recebimentos, conforme os instrumentos suportados e os dados registrados.
Sua carteira é maior que a visão de uma única instituição.
Extratos separados dificultam enxergar o conjunto e conferir rendimentos. Para investidores, tesourarias e holdings, a DBEX organiza a visão própria consolidada e os detalhes de cada posição.
Organização das consultas
Estrutura
Cliente · Pessoa · Empresa · Carteira
Origem
Instituição · Emissor · Instrumento
Condição
Indexador · Vencimento
Acompanhamento
Posição · Rentabilidade · Fluxo futuro
Consolide com critério. Confira com evidência.
- 01 /
Organize cada posição
Vincule o investimento à instituição, ao emissor, às condições e aos documentos correspondentes.
- 02 /
Compare as informações
Condição contratada, cálculo DBEX e posição informada pela instituição formam a base de conferência.
- 03 /
Acompanhe os fluxos
Visualize rentabilidade, pagamentos, amortizações e vencimentos para planejar o acompanhamento financeiro.
Contrato → DBEX → Instituição financeira → Contabilidade. A conciliação identifica diferenças e mantém o contexto para análise.
Consolide investimentos de diferentes instituições
Reúna em uma visão posições mantidas em bancos e corretoras distintos, organize por cliente, instituição e emissor e acompanhe posição, evolução e recebimentos. A forma de carga das informações e os ativos atendidos são definidos no escopo de cada operação; não há integração automática presumida com todas as instituições. É acompanhamento financeiro e patrimonial: a DBEX não administra recursos nem recomenda investimentos.
Family offices
Consolidação patrimonial por pessoa, núcleo familiar ou cliente, com carteiras segregadas e visão do conjunto.
Holdings
Investimentos de cada empresa do grupo organizados e somados com critério.
Controladoria
Relatórios de investimentos para a contabilidade a partir de posições conferidas, com memória de cálculo.
Consolide carteiras e simplifique a prestação de contas.
No Single Family Office, individualize pessoas e holdings sem perder a visão do patrimônio familiar. No Multi Family Office, mantenha carteiras de clientes separadas e consulte o conjunto necessário ao acompanhamento. Confira posições, organize fluxos e reúna documentos para a prestação de contas. A DBEX fornece a tecnologia de controle; não exerce gestão discricionária dos recursos.
Documentos e posição no mesmo contexto.
Consolidar sua carteira própria é reunir investimentos de diferentes instituições. O Portal do Cliente tem outro papel: consultar posições e documentos disponibilizados pelo emissor para uma emissão. A DBEX organiza essas duas perspectivas sem confundi-las.
Conhecer o PortalInstrumentos, cálculos e índices disponíveis são definidos conforme o escopo da operação e as condições cadastradas.
FAQ — Perguntas frequentes
Sobre Carteiras de Investimentos
Respostas diretas sobre como a solução se aplica à sua operação.
Sim. A DBEX permite organizar investimentos mantidos em diferentes instituições em uma visão consolidada. Os instrumentos atendidos e a forma de incluir as informações são alinhados para a sua operação, sem conexão bancária garantida.
Sim. As carteiras podem ser individualizadas por pessoa, empresa ou cliente. Essa organização permite consultar posições separadas e a visão consolidada necessária ao acompanhamento.
Na demonstração, alinhamos a origem, a organização e a atualização dos dados da sua operação. A forma de inclusão é definida conforme o escopo, sem presumir sincronização automática com bancos ou corretoras.
Sim, conforme os instrumentos suportados, as condições cadastradas e os dados registrados. Consulte posições, evolução, pagamentos e vencimentos para organizar o acompanhamento financeiro da carteira.
No single family office, individualize pessoas e holdings e mantenha uma visão do patrimônio familiar. No multi family office, organize carteiras por cliente e reúna posições, movimentos e documentos para conferência e prestação de contas. A DBEX fornece tecnologia de acompanhamento, não gestão discricionária de recursos.
Agende uma demonstração e apresente a organização das suas carteiras e instituições. Avalie com a equipe os instrumentos atendidos, os dados necessários e a configuração adequada ao seu acompanhamento.
Veja a DBEX aplicada às suas carteiras
Agende uma demonstração para sua carteira própria, tesouraria, holding ou Family Office.