Neste artigo
Uma carteira para cada destinatário da prestação de contas
Single e multi family offices respondem a pessoas diferentes. Cada pessoa, holding ou cliente precisa de carteira própria, com posições, movimentações e documentos separados, para que o relatório de cada um reflita apenas o que lhe pertence.
Consolidar sem duplicar
Quando uma holding pertence a membros da família, somar a carteira da holding com a participação de cada sócio conta o mesmo patrimônio duas vezes. Defina regras de vínculo: o que entra na visão consolidada, por qual estrutura e em que proporção.
Visões para perguntas diferentes
Com a base organizada, o mesmo patrimônio pode ser lido:
- Por pessoa, holding ou cliente
- Por instituição, emissor ou instrumento
- Por indexador e por vencimento
- Por posição, evolução e próximos recebimentos
Acessos e responsabilidades
Defina quem consulta o quê: cada cliente vê a própria carteira; a equipe vê o conjunto. Essa organização é de informação e acesso — não altera a titularidade legal dos ativos nem a custódia, que continuam nas instituições onde os investimentos estão.
Checklist para o family office
- Cada pessoa, holding ou cliente tem carteira própria
- Vínculos entre holdings e sócios estão definidos
- A visão consolidada não duplica posições
- Perfis de acesso estão definidos por carteira
- Posições foram conferidas antes de consolidar
Como a DBEX ajuda family offices na prestação de contas
A DBEX organiza carteiras por pessoa, holding ou cliente, com visão consolidada e visões por instituição, emissor, indexador e vencimento. Pelo Portal, cada cliente pode consultar as próprias informações, enquanto a equipe mantém a visão completa.
A DBEX é tecnologia de controle: não administra recursos nem atua como custodiante.
Conheça Carteiras de InvestimentosConteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento nem orientação jurídica, contábil ou tributária.
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